| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 1 803.00 | 1 131.00 | 2 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 215.00 | 10 695.00 | 4 521.00 | 15 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 122.00 | 46 874.00 | 14 248.00 | 61 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 097.00 | 59 372.00 | 20 724.00 | 80 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 881.00 | | 292 881.00 | 292 881.00 |
BZ Autres créances | 306 290.00 | | 306 290.00 | 306 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 562.00 | | 777 562.00 | 777 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 659.00 | 59 372.00 | 798 287.00 | 857 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | -78 020.00 | -104 841.00 | | -78 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 197.00 | 26 821.00 | | 11 197.00 |
DL TOTAL (I) | -56 612.00 | -67 810.00 | | -56 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 204.00 | 12 316.00 | | 128 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 6 195.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 674.00 | 465 833.00 | | 396 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 283.00 | 56 298.00 | | 105 283.00 |
EA Autres dettes | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 740.00 | 79 583.00 | | 197 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 899.00 | 620 974.00 | | 854 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 287.00 | 553 165.00 | | 798 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 842.00 | | 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 086.00 | 17 287.00 | | 42 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 978.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 261.00 | 16 309.00 | | 41 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 674.00 | 396 674.00 | | 396 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 740.00 | 197 740.00 | | 197 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 292 881.00 | 292 881.00 | | 292 881.00 |
VB T. V. A. | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VC Groupe et associés | 190 395.00 | 190 395.00 | | 190 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 666.00 | 126 577.00 | 1 089.00 | 127 666.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VP Divers | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 489.00 | 609 664.00 | 825.00 | 610 489.00 |
VW T.V.A. | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 150.00 | 853 061.00 | 1 089.00 | 854 150.00 |