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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 781.00 | 153.00 | 2 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 531.00 | 13 640.00 | 3 891.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 362.00 | 55 813.00 | 5 550.00 | 61 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 652.00 | 72 234.00 | 10 419.00 | 82 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 515.00 | | 429 515.00 | 429 515.00 |
BZ Autres créances | 440 321.00 | | 440 321.00 | 440 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 294.00 | | 1 046 294.00 | 1 046 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 947.00 | 72 234.00 | 1 056 713.00 | 1 128 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 210.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -67 383.00 | -78 020.00 | | -67 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 069.00 | 11 197.00 | | 20 069.00 |
DL TOTAL (I) | -36 543.00 | -56 612.00 | | -36 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 583.00 | 128 204.00 | | 125 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 406.00 | 18.00 | | 438 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 820.00 | 396 674.00 | | 87 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 451.00 | 105 283.00 | | 125 451.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 26 231.00 | | 1 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 280.00 | 197 740.00 | | 314 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 256.00 | 854 899.00 | | 1 093 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 713.00 | 798 287.00 | | 1 056 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 024.00 | 853 061.00 | | 993 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 494.00 | 538.00 | | 4 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 406.00 | | | 438 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 097.00 | | 2 556.00 | 80 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 338.00 | | 2 556.00 | 76 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 372.00 | 12 861.00 | | 59 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 978.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 569.00 | 11 883.00 | | 57 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 280.00 | 314 280.00 | | 314 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 429 515.00 | 429 515.00 | | 429 515.00 |
VB T. V. A. | 197 293.00 | 197 293.00 | | 197 293.00 |
VC Groupe et associés | 232 815.00 | 232 815.00 | | 232 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 089.00 | 20 857.00 | 100 232.00 | 121 089.00 |
VI Groupe et associés | 438 406.00 | 438 406.00 | | 438 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 680.00 | 883 855.00 | 825.00 | 884 680.00 |
VW T.V.A. | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 256.00 | 993 024.00 | 100 232.00 | 1 093 256.00 |