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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 621 990.00 | | 621 990.00 | 621 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 990.00 | | 621 990.00 | 621 990.00 |
BZ Autres créances | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CF Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 657.00 | | 642 657.00 | 642 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 930.00 | -20 417.00 | | -1 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 973.00 | 18 487.00 | | 16 973.00 |
DL TOTAL (I) | 17 043.00 | 70.00 | | 17 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 019.00 | 544 117.00 | | 495 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 496.00 | 80 232.00 | | 119 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 6 058.00 | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 611.00 | 3 990.00 | | 5 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 615.00 | 634 397.00 | | 625 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 657.00 | 634 467.00 | | 642 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 741.00 | 139 828.00 | | 180 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 3 990.00 | | 9 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 191.00 | 36 106.00 | | 36 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 218.00 | 17 619.00 | | 19 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 973.00 | 18 487.00 | | 16 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 990.00 | | | 621 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 990.00 | | | 621 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VC Groupe et associés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 019.00 | 50 145.00 | 205 366.00 | 495 019.00 |
VI Groupe et associés | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 615.00 | 180 741.00 | 205 366.00 | 625 615.00 |