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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 621 990.00 | | 621 990.00 | 621 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 990.00 | | 621 990.00 | 621 990.00 |
BZ Autres créances | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CF Disponibilités | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 783.00 | | 651 783.00 | 651 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
DH Report à nouveau | | -1 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 871.00 | 16 973.00 | | 19 871.00 |
DL TOTAL (I) | 36 913.00 | 17 043.00 | | 36 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 278.00 | 495 019.00 | | 445 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 018.00 | 119 496.00 | | 166 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 5 489.00 | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 869.00 | 625 615.00 | | 614 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 783.00 | 642 657.00 | | 651 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 018.00 | | | 166 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 603.00 | | 9 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 554.00 | 36 191.00 | | 41 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 684.00 | 19 218.00 | | 21 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 871.00 | 16 973.00 | | 19 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 990.00 | | | 621 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 990.00 | | | 621 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VC Groupe et associés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 278.00 | 50 750.00 | 208 052.00 | 445 278.00 |
VI Groupe et associés | 166 018.00 | 166 018.00 | | 166 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 869.00 | 220 341.00 | 208 052.00 | 614 869.00 |