| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 604.00 | 3 031.00 | 3 573.00 | 6 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 739.00 | 31 361.00 | 38 378.00 | 69 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 645.00 | 38 694.00 | 166 951.00 | 205 645.00 |
BT Marchandises | 256 516.00 | | 256 516.00 | 256 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 161.00 | | 149 161.00 | 149 161.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CF Disponibilités | 146 417.00 | | 146 417.00 | 146 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 526.00 | | 571 526.00 | 571 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 171.00 | 38 694.00 | 738 476.00 | 777 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 163 781.00 | 167 203.00 | | 163 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 515.00 | 105 165.00 | | 136 515.00 |
DL TOTAL (I) | 443 295.00 | 415 369.00 | | 443 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 858.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 068.00 | 152 405.00 | | 181 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 377.00 | 60 593.00 | | 83 377.00 |
EA Autres dettes | 29 690.00 | 16 620.00 | | 29 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 181.00 | 251 723.00 | | 295 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 476.00 | 667 092.00 | | 738 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 181.00 | 251 723.00 | | 295 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 775.00 | 14 705.00 | 1 982 480.00 | 1 967 775.00 |
FG Production vendue services | 4 463.00 | 187 506.00 | 191 969.00 | 4 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 238.00 | 202 211.00 | 2 174 449.00 | 1 972 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 056.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 314.00 | 39 403.00 | | 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 273.00 | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 2 230.00 | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 4 730.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 4 268.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 7 048.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | -2 317.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 630.00 | 34 109.00 | | 44 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 730.00 | 2 424 096.00 | | 2 176 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 216.00 | 2 318 930.00 | | 2 040 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 515.00 | 105 165.00 | | 136 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 890.00 | | 3 755.00 | 201 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 302.00 | | | 129 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 588.00 | | 3 755.00 | 72 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 638.00 | 12 056.00 | | 26 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 336.00 | 12 056.00 | | 22 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 068.00 | 181 068.00 | | 181 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
UX Autres créances clients | 149 161.00 | 149 161.00 | | 149 161.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 592.00 | 168 592.00 | | 168 592.00 |
VW T.V.A. | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 181.00 | 295 181.00 | | 295 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 596.00 | 19 921.00 | | 8 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 934.00 | 17 817.00 | | 23 934.00 |
ST Autres comptes | 136 247.00 | 113 269.00 | | 136 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 013.00 | 35 027.00 | | 44 013.00 |
YT Sous‐traitance | 4 273.00 | 2 975.00 | | 4 273.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 935.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | 4 217.00 | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 558.00 | 24 138.00 | | 12 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 033.00 | 449 714.00 | | 393 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 628.00 | 393 604.00 | | 373 628.00 |
ZE Dividendes | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 466.00 | 170 023.00 | | 208 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |