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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 604.00 | 4 339.00 | 2 265.00 | 6 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 764.00 | 35 225.00 | 34 538.00 | 69 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 927.00 | 43 867.00 | 162 060.00 | 205 927.00 |
BT Marchandises | 218 947.00 | | 218 947.00 | 218 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 142.00 | | 254 142.00 | 254 142.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 339 376.00 | | 339 376.00 | 339 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 017.00 | | 820 017.00 | 820 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 944.00 | 43 867.00 | 982 078.00 | 1 025 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 163 781.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 592.00 | 136 515.00 | | 316 592.00 |
DL TOTAL (I) | 459 601.00 | 443 295.00 | | 459 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 1 046.00 | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 827.00 | 181 068.00 | | 325 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 625.00 | 83 377.00 | | 132 625.00 |
EA Autres dettes | 54 977.00 | 29 690.00 | | 54 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 477.00 | 295 181.00 | | 522 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 078.00 | 738 476.00 | | 982 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 477.00 | 295 181.00 | | 522 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 225.00 | 6 477.00 | 3 357 702.00 | 3 351 225.00 |
FG Production vendue services | 3 461.00 | 180 411.00 | 183 872.00 | 3 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 686.00 | 186 888.00 | 3 541 574.00 | 3 354 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 560.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 757.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 314.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 1 525.00 | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 1 525.00 | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 158.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 158.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | 1 367.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 809.00 | 44 630.00 | | 106 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 357.00 | 2 176 730.00 | | 3 544 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 766.00 | 2 040 216.00 | | 3 227 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 592.00 | 136 515.00 | | 316 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 645.00 | | 7 619.00 | 205 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 337.00 | 205 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 337.00 | 76 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 302.00 | | | 129 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 343.00 | | 7 362.00 | 76 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 694.00 | 11 560.00 | 6 388.00 | 38 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 392.00 | 11 560.00 | 6 388.00 | 34 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 827.00 | 325 827.00 | | 325 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 254 142.00 | 254 142.00 | | 254 142.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 952.00 | 261 695.00 | 257.00 | 261 952.00 |
VW T.V.A. | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 323.00 | 520 323.00 | | 520 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 438.00 | 8 596.00 | | 12 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 441.00 | 23 934.00 | | 19 441.00 |
ST Autres comptes | 191 130.00 | 136 247.00 | | 191 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 506.00 | 44 013.00 | | 39 506.00 |
YT Sous‐traitance | 839.00 | 4 273.00 | | 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 463.00 | 3 962.00 | | 4 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 901.00 | 12 558.00 | | 16 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 449.00 | 393 033.00 | | 669 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 360.00 | 373 628.00 | | 564 360.00 |
ZE Dividendes | 300 286.00 | | | 300 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 915.00 | 208 466.00 | | 250 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |