| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 4 810.00 | 440.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 411.00 | 1 940.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850.00 | 7 419.00 | 7 431.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 585.00 | 12 640.00 | 13 946.00 | 26 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 024.00 | | 156 024.00 | 156 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 687.00 | | 93 687.00 | 93 687.00 |
BZ Autres créances | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CF Disponibilités | 88 586.00 | | 88 586.00 | 88 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 024.00 | | 380 024.00 | 380 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 610.00 | 12 640.00 | 393 970.00 | 406 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 490.00 | 20 074.00 | | 32 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 672.00 | 12 416.00 | | 61 672.00 |
DL TOTAL (I) | 95 262.00 | 33 590.00 | | 95 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 090.00 | 92 018.00 | | 79 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 315.00 | 43 204.00 | | 25 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 123.00 | 65 467.00 | | 117 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 326.00 | 21 975.00 | | 60 326.00 |
EA Autres dettes | 16 853.00 | 10 325.00 | | 16 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 708.00 | 232 989.00 | | 298 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 970.00 | 266 579.00 | | 393 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 137.00 | 168 315.00 | | 247 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 552.00 | | 4 033.00 | 22 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 243.00 | | 3 958.00 | 13 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 75.00 | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 523.00 | 4 117.00 | | 8 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 317.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | 3 800.00 | | 4 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 123.00 | 117 123.00 | | 117 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 93 687.00 | 93 687.00 | | 93 687.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 009.00 | 27 437.00 | 51 571.00 | 79 009.00 |
VI Groupe et associés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
VW T.V.A. | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 708.00 | 247 136.00 | 51 571.00 | 298 708.00 |