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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 126.00 | 123.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 981.00 | 1 370.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 855.00 | 12 516.00 | 12 340.00 | 24 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 628.00 | 18 624.00 | 26 004.00 | 44 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 997.00 | | 147 997.00 | 147 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 225.00 | | 230 225.00 | 230 225.00 |
BZ Autres créances | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CF Disponibilités | 325 385.00 | | 325 385.00 | 325 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 908.00 | | 878 908.00 | 878 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 536.00 | 18 624.00 | 904 912.00 | 923 536.00 |
CU Autres participations | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 162.00 | 32 490.00 | | 94 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 735.00 | 61 672.00 | | 137 735.00 |
DL TOTAL (I) | 232 996.00 | 95 262.00 | | 232 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 633.00 | 79 090.00 | | 280 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 941.00 | 25 315.00 | | 9 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 806.00 | 117 123.00 | | 274 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 369.00 | 60 326.00 | | 90 369.00 |
EA Autres dettes | 16 167.00 | 16 853.00 | | 16 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 916.00 | 298 708.00 | | 671 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 912.00 | 393 970.00 | | 904 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 992.00 | 247 137.00 | | 413 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 585.00 | | 18 055.00 | 26 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 44 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 201.00 | | 10 005.00 | 17 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | 8 050.00 | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 640.00 | 5 984.00 | 18 624.00 | 12 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 317.00 | 5 126.00 | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | 5 667.00 | 13 497.00 | 7 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 806.00 | 274 806.00 | | 274 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 230 225.00 | 230 225.00 | | 230 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 633.00 | 22 709.00 | 257 924.00 | 280 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 154.00 | 267 828.00 | 11 326.00 | 279 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 916.00 | 413 992.00 | 257 924.00 | 671 916.00 |