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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 970.00 | 6 752.00 | 1 218.00 | 7 970.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 770.00 | 6 752.00 | 67 018.00 | 73 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
060 Stock marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
110 Total général Actif | 103 950.00 | 6 752.00 | 97 198.00 | 103 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -885.00 | | | -885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
252 Charges sociales | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 594.00 | | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |