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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 970.00 | 7 346.00 | 624.00 | 7 970.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 770.00 | 7 346.00 | 66 424.00 | 73 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
060 Stock marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
110 Total général Actif | 139 290.00 | 7 346.00 | 131 944.00 | 139 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 079.00 | | | 172 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -790.00 | | | -790.00 |
242 Autres charges externes. | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
252 Charges sociales | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 594.00 | | | 594.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |