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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 865.00 | 13 154.00 | 250 710.00 | 263 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 936.00 | 1 926.00 | 11 011.00 | 12 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 889.00 | 14 887.00 | 159 002.00 | 173 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 051.00 | 29 967.00 | 446 083.00 | 476 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BZ Autres créances | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CF Disponibilités | 203 485.00 | | 203 485.00 | 203 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 258.00 | | 274 258.00 | 274 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 309.00 | 29 967.00 | 720 342.00 | 750 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 030.00 | -9 018.00 | | -10 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 873.00 | -1 013.00 | | 54 873.00 |
DL TOTAL (I) | 84 843.00 | 29 970.00 | | 84 843.00 |
DP Provisions pour risques | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 120.00 | | | 531 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 490.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 278.00 | | 47 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 618.00 | 920.00 | | 54 618.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 284.00 | 1 688.00 | | 634 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 342.00 | 31 658.00 | | 720 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 304.00 | 1 688.00 | | 164 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 653.00 | | 1 089 653.00 | 1 089 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 653.00 | | 1 089 653.00 | 1 089 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 360.00 | | | 1 100 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 486.00 | 1 013.00 | | 1 045 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 873.00 | -1 013.00 | | 54 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400.00 | | 648 720.00 | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 070.00 | 476 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 070.00 | 450 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 623 360.00 | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 360.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 967.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
UX Autres créances clients | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VB T. V. A. | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 120.00 | 61 141.00 | 324 732.00 | 531 120.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VP Divers | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 483.00 | 69 123.00 | 25 360.00 | 94 483.00 |
VW T.V.A. | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 284.00 | 164 304.00 | 324 732.00 | 634 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |