| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 793.00 | 38 159.00 | 231 634.00 | 269 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 936.00 | 5 738.00 | 7 198.00 | 12 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 889.00 | 47 584.00 | 126 305.00 | 173 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 979.00 | 91 481.00 | 390 498.00 | 481 979.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BZ Autres créances | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CF Disponibilités | 355 354.00 | | 355 354.00 | 355 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 916.00 | | 423 916.00 | 423 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 895.00 | 91 481.00 | 814 414.00 | 905 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 42 593.00 | -10 030.00 | | 42 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 009.00 | 54 873.00 | | 111 009.00 |
DL TOTAL (I) | 195 852.00 | 84 843.00 | | 195 852.00 |
DP Provisions pour risques | 5 486.00 | 1 215.00 | | 5 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 486.00 | 1 215.00 | | 5 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 980.00 | 531 120.00 | | 469 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 295.00 | 47 772.00 | | 72 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 417.00 | 54 618.00 | | 69 417.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 250.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 075.00 | 634 284.00 | | 613 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 414.00 | 720 342.00 | | 814 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 280.00 | 164 304.00 | | 223 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 187 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 187 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | 7 309.00 | | 21 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 209.00 | 1 100 360.00 | | 2 227 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 199.00 | 1 045 486.00 | | 2 116 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 009.00 | 54 873.00 | | 111 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 051.00 | | 5 929.00 | 476 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 691.00 | | 5 929.00 | 450 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 967.00 | 61 514.00 | | 29 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 967.00 | 61 514.00 | | 29 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 215.00 | 4 271.00 | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | 4 271.00 | | 1 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VB T. V. A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VC Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 980.00 | 80 185.00 | 327 413.00 | 469 980.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 922.00 | 66 562.00 | 25 360.00 | 91 922.00 |
VW T.V.A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 075.00 | 223 280.00 | 327 413.00 | 613 075.00 |