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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281.00 | 1 623.00 | 4 658.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281.00 | 1 623.00 | 4 658.00 | 6 281.00 |
BT Marchandises | 525 823.00 | 27 246.00 | 498 577.00 | 525 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 111.00 | 23 411.00 | 276 700.00 | 300 111.00 |
BZ Autres créances | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
CF Disponibilités | 686 581.00 | | 686 581.00 | 686 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 515.00 | 50 657.00 | 1 575 858.00 | 1 626 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 796.00 | 52 280.00 | 1 580 516.00 | 1 632 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 356 243.00 | 150 474.00 | | 356 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 051.00 | 205 769.00 | | 357 051.00 |
DL TOTAL (I) | 716 594.00 | 359 543.00 | | 716 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 391.00 | 471 807.00 | | 468 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 444.00 | 187 853.00 | | 186 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 088.00 | 21 645.00 | | 59 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 923.00 | 681 305.00 | | 863 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 517.00 | 1 040 848.00 | | 1 580 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 923.00 | 681 305.00 | | 713 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | 978.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 978.00 | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 444.00 | 186 444.00 | | 186 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
UX Autres créances clients | 300 111.00 | 300 111.00 | | 300 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 468 391.00 | 468 391.00 | | 468 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 074.00 | 413 074.00 | | 413 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 923.00 | 713 923.00 | | 863 923.00 |