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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 942.00 | 4 158.00 | 63 784.00 | 67 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 942.00 | 4 158.00 | 63 784.00 | 67 942.00 |
BT Marchandises | 690 815.00 | 54 491.00 | 636 324.00 | 690 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 096.00 | | 271 096.00 | 271 096.00 |
BZ Autres créances | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
CF Disponibilités | 845 349.00 | | 845 349.00 | 845 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 330.00 | 54 491.00 | 1 857 838.00 | 1 912 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 272.00 | 58 649.00 | 1 921 622.00 | 1 980 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 713 294.00 | 356 243.00 | | 713 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 818.00 | 357 051.00 | | 364 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 412.00 | 716 594.00 | | 1 081 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 898.00 | 150 000.00 | | 211 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 117.00 | 468 391.00 | | 442 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 944.00 | 186 444.00 | | 175 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919.00 | 59 088.00 | | 4 919.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 486.00 | 863 923.00 | | 837 486.00 |
ED (V) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 623.00 | 1 580 517.00 | | 1 921 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 588.00 | 713 923.00 | | 625 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | 2 535.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 2 535.00 | | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 944.00 | 175 944.00 | | 175 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 725.00 | 444 725.00 | | 444 725.00 |
UX Autres créances clients | 271 096.00 | 271 096.00 | | 271 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 898.00 | | | 211 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 898.00 | | | -61 898.00 |
VP Divers | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 165.00 | 376 165.00 | | 376 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 486.00 | 625 588.00 | | 837 486.00 |