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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 301.00 | 422.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 804 655.00 | 301.00 | 804 354.00 | 804 655.00 |
BT Marchandises | 90 854.00 | | 90 854.00 | 90 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CF Disponibilités | 259 805.00 | | 259 805.00 | 259 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 319.00 | | 380 319.00 | 380 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 974.00 | 301.00 | 1 184 673.00 | 1 184 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 803 932.00 | | 803 932.00 | 803 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 176.00 | 7 500.00 | | 85 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 434.00 | 149 822.00 | | 213 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 863.00 | 63 613.00 | | 53 863.00 |
DL TOTAL (I) | 353 427.00 | 221 684.00 | | 353 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 900.00 | | | 508 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 47.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 056.00 | 128 246.00 | | 107 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 279.00 | 36 685.00 | | 36 279.00 |
EA Autres dettes | 178 955.00 | 516.00 | | 178 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 246.00 | 165 495.00 | | 831 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 673.00 | 387 179.00 | | 1 184 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 870.00 | | 835 480.00 | 37 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 870.00 | 803 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 695.00 | 804 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 825.00 | 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 870.00 | | 803 932.00 | 37 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 596.00 | 3 295.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 3 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 012.00 | 179 012.00 | | 179 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 900.00 | 54 178.00 | 318 996.00 | 508 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 246.00 | 376 524.00 | 318 996.00 | 831 246.00 |