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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 416.00 | 4 645.00 | 19 771.00 | 24 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 388.00 | 4 645.00 | 823 743.00 | 828 388.00 |
BT Marchandises | 93 706.00 | | 93 706.00 | 93 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BZ Autres créances | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CF Disponibilités | 111 831.00 | | 111 831.00 | 111 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 743.00 | | 221 743.00 | 221 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 131.00 | 4 646.00 | 1 045 485.00 | 1 050 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 803 972.00 | | 803 972.00 | 803 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 443.00 | 750.00 | | 3 443.00 |
DG Autres réserves | 264 604.00 | 213 434.00 | | 264 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 852.00 | 53 863.00 | | 74 852.00 |
DL TOTAL (I) | 428 279.00 | 353 427.00 | | 428 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 760.00 | 508 900.00 | | 475 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | 56.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 705.00 | 107 056.00 | | 94 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 623.00 | 36 279.00 | | 43 623.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 178 955.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 207.00 | 831 246.00 | | 617 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 485.00 | 1 184 673.00 | | 1 045 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 655.00 | | 23 733.00 | 804 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | | 23 693.00 | 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 932.00 | | 40.00 | 803 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 4 344.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 4 344.00 | | 301.00 |