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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 557.00 | | 1 123 557.00 | 1 123 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 992.00 | 4 549.00 | 345 443.00 | 349 992.00 |
CF Disponibilités | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 581.00 | 4 549.00 | 358 033.00 | 362 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 138.00 | 4 549.00 | 1 481 590.00 | 1 486 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 773 557.00 | | 773 557.00 | 773 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 031.00 | 1 500 031.00 | | 1 500 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -17 041.00 | -20 107.00 | | -17 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 375.00 | 3 227.00 | | -8 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 776.00 | 1 483 151.00 | | 1 474 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | 1 944.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814.00 | 2 460.00 | | 6 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 590.00 | 1 485 611.00 | | 1 481 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 814.00 | 2 460.00 | | 6 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566.00 | 8 686.00 | | 4 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941.00 | 5 458.00 | | 12 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 375.00 | 3 227.00 | | -8 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 557.00 | | | 1 123 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 557.00 | | | 1 123 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |