| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 557.00 | | 1 123 557.00 | 1 123 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 069.00 | 4 549.00 | 342 521.00 | 347 069.00 |
CF Disponibilités | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 317.00 | 4 549.00 | 350 768.00 | 355 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 874.00 | 4 549.00 | 1 474 325.00 | 1 478 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 773 557.00 | | 773 557.00 | 773 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 031.00 | 1 500 031.00 | | 1 500 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -25 416.00 | -17 041.00 | | -25 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 501.00 | -8 375.00 | | -7 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 275.00 | 1 474 776.00 | | 1 467 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 516.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 298.00 | | 6 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050.00 | 6 814.00 | | 7 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 325.00 | 1 481 590.00 | | 1 474 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 050.00 | 6 814.00 | | 7 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 843.00 | 4 566.00 | | 51 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 344.00 | 12 941.00 | | 59 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 501.00 | -8 375.00 | | -7 501.00 |