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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 500.00 | 700.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100.00 | 2 500.00 | 1 600.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 074.00 | | 212 074.00 | 212 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 180.00 | 23 017.00 | 588 163.00 | 611 180.00 |
BZ Autres créances | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CF Disponibilités | 1 150 468.00 | | 1 150 468.00 | 1 150 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 058.00 | 23 017.00 | 2 054 041.00 | 2 077 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 158.00 | 25 517.00 | 2 055 641.00 | 2 081 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 870.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 831.00 | 92 525.00 | | 166 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 499.00 | 74 436.00 | | 178 499.00 |
DL TOTAL (I) | 400 330.00 | 221 831.00 | | 400 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 673.00 | 67 268.00 | | 51 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 379.00 | 569 986.00 | | 853 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 823.00 | 395.00 | | 35 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 144.00 | 188 134.00 | | 15 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 019.00 | 1 181 782.00 | | 1 609 019.00 |
ED (V) | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 641.00 | 1 403 613.00 | | 2 055 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 347.00 | 1 114 515.00 | | 1 557 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400.00 | | 700.00 | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 700.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 379.00 | 853 379.00 | | 853 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 144.00 | 368 144.00 | | 368 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 611 180.00 | 611 180.00 | | 611 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 416.00 | 714 516.00 | 900.00 | 715 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 347.00 | 1 557 347.00 | | 1 557 347.00 |