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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | 1 043.00 | 758.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102.00 | 4 243.00 | 1 858.00 | 6 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 110.00 | | 2 996 110.00 | 2 996 110.00 |
BZ Autres créances | 1 178 934.00 | 40 368.00 | 1 138 567.00 | 1 178 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 973 164.00 | | 973 164.00 | 973 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148 208.00 | 40 368.00 | 5 107 840.00 | 5 148 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 683.00 | 44 611.00 | 5 155 072.00 | 5 199 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 801.00 | 345 330.00 | | 454 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 832.00 | 109 472.00 | | -185 832.00 |
DL TOTAL (I) | 323 970.00 | 509 801.00 | | 323 970.00 |
DP Provisions pour risques | 45 373.00 | 31 587.00 | | 45 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 373.00 | 31 587.00 | | 45 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 896.00 | 370 383.00 | | 210 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 179.00 | 273 011.00 | | 316 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 147 592.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 999.00 | 1 716 998.00 | | 3 756 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 295.00 | 11 717.00 | | 18 295.00 |
EA Autres dettes | 169 999.00 | 2 409.00 | | 169 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 247.00 | 2 522 110.00 | | 4 475 247.00 |
ED (V) | 310 482.00 | 14 469.00 | | 310 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 072.00 | 3 077 968.00 | | 5 155 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 299.00 | 2 163 623.00 | | 4 321 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643.00 | 601.00 | | 3 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 601.00 | | 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 587.00 | 45 373.00 | 31 587.00 | 31 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 587.00 | 45 373.00 | 31 587.00 | 31 587.00 |
UG ‐ Financières | | 45 373.00 | 31 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 999.00 | 3 756 999.00 | | 3 756 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 178.00 | 486 178.00 | | 486 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 996 110.00 | 2 996 110.00 | | 2 996 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 896.00 | 59 827.00 | 151 068.00 | 210 896.00 |
VP Divers | 1 178 934.00 | 1 178 934.00 | | 1 178 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 144.00 | 4 175 044.00 | 1 100.00 | 4 176 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 368.00 | 4 321 299.00 | 151 068.00 | 4 472 368.00 |