| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 855.00 | 40 074.00 | 67 781.00 | 107 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 275.00 | 685.00 | 7 590.00 | 8 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 412.00 | 40 760.00 | 102 652.00 | 143 412.00 |
BT Marchandises | 232 989.00 | | 232 989.00 | 232 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 126 773.00 | | 126 773.00 | 126 773.00 |
CF Disponibilités | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 609.00 | | 429 609.00 | 429 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 021.00 | 40 760.00 | 532 261.00 | 573 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
DL TOTAL (I) | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 875.00 | | | 321 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 264.00 | | | 412 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 261.00 | | | 532 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 324.00 | | 1 900 324.00 | 1 900 324.00 |
FG Production vendue services | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 965.00 | | 1 902 965.00 | 1 902 965.00 |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 416.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 201.00 | | | 1 903 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 365.00 | | | 1 857 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 143 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 116 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 281.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 875.00 | 321 875.00 | | 321 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
VB T. V. A. | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VC Groupe et associés | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 179.00 | 126 897.00 | 27 281.00 | 154 179.00 |
VW T.V.A. | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 264.00 | 412 264.00 | | 412 264.00 |