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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 024.00 | 450.00 | 61 573.00 | 62 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 821.00 | 83 610.00 | 127 210.00 | 210 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 851.00 | 3 236.00 | 6 615.00 | 9 851.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 262.00 | 87 297.00 | 228 965.00 | 316 262.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 195 749.00 | | 195 749.00 | 195 749.00 |
CF Disponibilités | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 455.00 | | 426 455.00 | 426 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 718.00 | 87 297.00 | 655 420.00 | 742 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | 46 661.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 28 501.00 | 45 836.00 | | 28 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 287.00 | 28 501.00 | | 38 287.00 |
DL TOTAL (I) | 94 536.00 | 148 498.00 | | 94 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 239.00 | 300 914.00 | | 461 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 646.00 | 109 163.00 | | 99 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 885.00 | 410 624.00 | | 560 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 420.00 | 559 122.00 | | 655 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 885.00 | 410 624.00 | | 560 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 547.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 801.00 | | 173 377.00 | 171 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 916.00 | 316 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | 289 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 257.00 | | 173 354.00 | 142 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 544.00 | | 23.00 | 29 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 586.00 | 35 127.00 | 12 416.00 | 64 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 586.00 | 35 127.00 | 12 416.00 | 64 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 239.00 | 461 239.00 | | 461 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VC Groupe et associés | 106 249.00 | 106 249.00 | | 106 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 642.00 | 196 075.00 | 26 567.00 | 222 642.00 |
VW T.V.A. | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 885.00 | 560 885.00 | | 560 885.00 |