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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 1 532.00 | 8 166.00 | 9 698.00 |
AH Fonds commercial | 290 677.00 | | 290 677.00 | 290 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 053.00 | 878.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 420.00 | 66 595.00 | 230 825.00 | 297 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 701.00 | 69 180.00 | 553 521.00 | 622 701.00 |
BT Marchandises | 296 400.00 | | 296 400.00 | 296 400.00 |
BZ Autres créances | 380 556.00 | | 380 556.00 | 380 556.00 |
CF Disponibilités | 225 566.00 | | 225 566.00 | 225 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 297.00 | | 907 297.00 | 907 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 998.00 | 69 180.00 | 1 460 818.00 | 1 529 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | | | 98.00 |
DH Report à nouveau | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 540.00 | 1 953.00 | | 17 540.00 |
DL TOTAL (I) | 391 526.00 | 373 986.00 | | 391 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 104.00 | 82 509.00 | | 492 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 622.00 | 44 242.00 | | 30 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 354.00 | 477 022.00 | | 397 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 108.00 | 58 040.00 | | 120 108.00 |
EA Autres dettes | 29 103.00 | 65 103.00 | | 29 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 292.00 | 726 916.00 | | 1 069 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 818.00 | 1 100 902.00 | | 1 460 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 233.00 | 695 165.00 | | 940 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 811.00 | | 2 136 811.00 | 2 136 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 811.00 | | 2 136 811.00 | 2 136 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 770.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | 3 271.00 | | 5 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 8 000.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 073.00 | 102.00 | | 46 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 296.00 | 6 703.00 | | 11 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 369.00 | 6 805.00 | | 57 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 349.00 | 1 195.00 | | -57 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 2 563.00 | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 533.00 | 2 043 126.00 | | 2 240 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 993.00 | 2 041 173.00 | | 2 222 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 540.00 | 1 953.00 | | 17 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 000.00 | 14 612.00 | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 171.00 | | 202 628.00 | 457 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 22 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 044.00 | 622 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 544.00 | 299 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 430.00 | | | 292 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 826.00 | | 197 069.00 | 142 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 915.00 | | 5 559.00 | 21 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 660.00 | 55 675.00 | 29 249.00 | 41 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 222.00 | 55 675.00 | 29 249.00 | 41 222.00 |