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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 3 559.00 | 6 139.00 | 9 698.00 |
AH Fonds commercial | 290 677.00 | | 290 677.00 | 290 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 587.00 | 343.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 688.00 | 139 784.00 | 200 904.00 | 340 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 147.00 | 144 931.00 | 530 217.00 | 675 147.00 |
BT Marchandises | 933 681.00 | | 933 681.00 | 933 681.00 |
BZ Autres créances | 332 087.00 | | 332 087.00 | 332 087.00 |
CF Disponibilités | 205 792.00 | | 205 792.00 | 205 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 120.00 | | 1 481 120.00 | 1 481 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 268.00 | 144 931.00 | 2 011 337.00 | 2 156 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 98.00 | | 975.00 |
DH Report à nouveau | 18 519.00 | 1 855.00 | | 18 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 298.00 | 17 540.00 | | 81 298.00 |
DL TOTAL (I) | 472 825.00 | 391 526.00 | | 472 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 893.00 | 492 104.00 | | 457 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 30 622.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 872.00 | 397 354.00 | | 851 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 533.00 | 120 108.00 | | 208 533.00 |
EA Autres dettes | 19 103.00 | 29 103.00 | | 19 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 512.00 | 1 069 292.00 | | 1 538 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 337.00 | 1 460 818.00 | | 2 011 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 602.00 | 940 233.00 | | 1 218 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 701.00 | | 59 733.00 | 622 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 32 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 286.00 | 675 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 342 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 376.00 | | | 300 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 350.00 | | 44 954.00 | 299 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 975.00 | | 14 779.00 | 22 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 180.00 | 75 408.00 | 1 685.00 | 69 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 648.00 | 75 408.00 | 1 685.00 | 67 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 872.00 | 851 872.00 | | 851 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 893.00 | 137 983.00 | 319 910.00 | 457 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 580.00 | 289 580.00 | | 289 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 784.00 | 373 784.00 | | 373 784.00 |
VW T.V.A. | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 512.00 | 1 218 602.00 | 319 910.00 | 1 538 512.00 |