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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 883.00 | 117.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 517.00 | 4 157.00 | 38 360.00 | 42 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 203.00 | 94 400.00 | 120 803.00 | 215 203.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 735.00 | 101 440.00 | 420 295.00 | 521 735.00 |
BZ Autres créances | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CF Disponibilités | 464 433.00 | | 464 433.00 | 464 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 212.00 | | 483 212.00 | 483 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 947.00 | 101 440.00 | 903 507.00 | 1 004 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 741.00 | 312 741.00 | | 312 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
DG Autres réserves | 122 461.00 | | | 122 461.00 |
DH Report à nouveau | | -17 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 364.00 | 171 288.00 | | 42 364.00 |
DL TOTAL (I) | 508 840.00 | 466 475.00 | | 508 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 147.00 | 42 500.00 | | 270 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 536.00 | 85 741.00 | | 53 536.00 |
EA Autres dettes | | 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 667.00 | 128 645.00 | | 394 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 507.00 | 595 120.00 | | 903 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 816.00 | | 48 919.00 | 472 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 801.00 | | 48 919.00 | 209 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 870.00 | 40 571.00 | | 60 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 1 000.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 986.00 | 39 571.00 | | 58 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 147.00 | 20 147.00 | 250 000.00 | 270 147.00 |
VI Groupe et associés | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 667.00 | 144 667.00 | 250 000.00 | 394 667.00 |