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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 3 136.00 | 1 448.00 | 4 584.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 021.00 | 11 373.00 | 42 648.00 | 54 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 613.00 | 68 462.00 | 163 150.00 | 231 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 701.00 | 82 972.00 | 467 729.00 | 550 701.00 |
BZ Autres créances | 314 814.00 | | 314 814.00 | 314 814.00 |
CF Disponibilités | 282 815.00 | | 282 815.00 | 282 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 629.00 | | 597 629.00 | 597 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 329.00 | 82 972.00 | 1 065 357.00 | 1 148 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 741.00 | 312 741.00 | | 312 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
DG Autres réserves | 164 825.00 | 122 461.00 | | 164 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 910.00 | 42 364.00 | | 238 910.00 |
DL TOTAL (I) | 747 750.00 | 508 840.00 | | 747 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 170.00 | 270 147.00 | | 217 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 13 809.00 | | 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 069.00 | 53 536.00 | | 100 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 607.00 | 394 667.00 | | 317 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 357.00 | 903 507.00 | | 1 065 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 735.00 | | 181 627.00 | 520 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 661.00 | 550 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 661.00 | 285 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | 1 584.00 | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 720.00 | | 179 575.00 | 257 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 468.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 440.00 | 43 007.00 | 61 475.00 | 101 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 253.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 557.00 | 42 754.00 | 61 475.00 | 98 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 314 814.00 | 314 814.00 | | 314 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 170.00 | 49 533.00 | 167 637.00 | 217 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 099.00 | 314 814.00 | 285.00 | 315 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 607.00 | 149 970.00 | 167 637.00 | 317 607.00 |