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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 787.00 | 21 962.00 | 5 824.00 | 27 787.00 |
AH Fonds commercial | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 2 098.00 | 1 252.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 741.00 | 25 455.00 | 34 286.00 | 59 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 902.00 | 49 515.00 | 208 387.00 | 257 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 135.00 | | 92 135.00 | 92 135.00 |
BZ Autres créances | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CF Disponibilités | 208 414.00 | | 208 414.00 | 208 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 400.00 | | 347 400.00 | 347 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 303.00 | 49 515.00 | 555 787.00 | 605 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 75 320.00 | 48 701.00 | | 75 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 486.00 | 26 619.00 | | 108 486.00 |
DL TOTAL (I) | 403 805.00 | 295 320.00 | | 403 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 509.00 | 11 135.00 | | 16 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 379.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 864.00 | 58 695.00 | | 131 864.00 |
EA Autres dettes | | 6 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 982.00 | 79 910.00 | | 151 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 787.00 | 375 229.00 | | 555 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 822.00 | | 34 305.00 | 223 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225.00 | | 257 902.00 | 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 567.00 | | 4 020.00 | 190 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 030.00 | | 30 060.00 | 33 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 423.00 | 20 093.00 | | 29 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | 7 922.00 | | 14 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 383.00 | 12 171.00 | | 15 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 212.00 | 138 987.00 | 225.00 | 139 212.00 |
VW T.V.A. | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 982.00 | 151 982.00 | | 151 982.00 |