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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 285.00 | 26 896.00 | 9 389.00 | 36 285.00 |
AH Fonds commercial | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 2 947.00 | 403.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 283.00 | 37 219.00 | 38 064.00 | 75 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 492.00 | 67 062.00 | 226 431.00 | 293 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 322.00 | | 164 322.00 | 164 322.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 293 005.00 | | 293 005.00 | 293 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 134.00 | | 460 134.00 | 460 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 626.00 | 67 062.00 | 686 565.00 | 753 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 806.00 | 75 320.00 | | 140 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 884.00 | 108 486.00 | | 173 884.00 |
DL TOTAL (I) | 534 690.00 | 403 805.00 | | 534 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 543.00 | 16 509.00 | | 16 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 443.00 | 3 610.00 | | 20 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 889.00 | 131 864.00 | | 114 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 874.00 | 151 982.00 | | 151 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 565.00 | 555 787.00 | | 686 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 902.00 | | 35 590.00 | 257 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 587.00 | | 8 498.00 | 194 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 090.00 | | 15 542.00 | 63 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 11 550.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 515.00 | 17 546.00 | | 49 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 962.00 | 4 933.00 | | 21 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 553.00 | 12 613.00 | | 27 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 164 322.00 | 164 322.00 | | 164 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 904.00 | 167 129.00 | 11 775.00 | 178 904.00 |
VW T.V.A. | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 874.00 | 151 874.00 | | 151 874.00 |