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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633.00 | 682.00 | 2 951.00 | 3 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633.00 | 682.00 | 4 951.00 | 5 633.00 |
BT Marchandises | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 117.00 | | 131 117.00 | 131 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 749.00 | 682.00 | 136 068.00 | 136 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 970.00 | 10 203.00 | | 30 970.00 |
DL TOTAL (I) | 42 173.00 | 11 203.00 | | 42 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 448.00 | 586.00 | | 40 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 379.00 | | 14 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 005.00 | 6 426.00 | | 4 005.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 895.00 | 7 390.00 | | 93 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 068.00 | 18 593.00 | | 136 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 895.00 | 7 390.00 | | 93 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 512.00 | | 522 512.00 | 522 512.00 |
FG Production vendue services | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 719.00 | | 530 719.00 | 530 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 244.00 | 1 559.00 | | 1 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 45.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 45.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 199.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 1 809.00 | | 2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 898.00 | 1 180 679.00 | | 545 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 928.00 | 1 170 475.00 | | 514 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 970.00 | 10 203.00 | | 30 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433.00 | | 3 200.00 | 2 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | 3 200.00 | 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 464.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 464.00 | | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 897.00 | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 767.00 | 3 377.00 | | 2 767.00 |
ST Autres comptes | 36 090.00 | 41 369.00 | | 36 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 125.00 | 13 000.00 | | 5 125.00 |
YT Sous‐traitance | 7 805.00 | 3 155.00 | | 7 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 600.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | 897.00 | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 156.00 | 20 745.00 | | 19 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 843.00 | 13 030.00 | | 23 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 787.00 | 61 502.00 | | 51 787.00 |