| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 440.00 | 1 957.00 | 8 483.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 640.00 | 1 957.00 | 10 683.00 | 12 640.00 |
BT Marchandises | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 528.00 | | 212 528.00 | 212 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 168.00 | 1 957.00 | 223 212.00 | 225 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DL TOTAL (I) | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 507.00 | | | 175 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 212.00 | | | 223 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 507.00 | | | 175 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633.00 | | 7 008.00 | 5 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | | 6 808.00 | 3 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 200.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 1 275.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 1 275.00 | | 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 310.00 | 69 110.00 | 2 200.00 | 71 310.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 507.00 | 175 507.00 | | 175 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
ST Autres comptes | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YT Sous‐traitance | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |