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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CF Disponibilités | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 664.00 | | 237 664.00 | 237 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 686.00 | | | -21 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 787.00 | -21 686.00 | | 59 787.00 |
DL TOTAL (I) | 53 101.00 | -6 686.00 | | 53 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 405.00 | 191 799.00 | | 166 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 159.00 | 18 000.00 | | 18 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 563.00 | 214 949.00 | | 184 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 664.00 | 208 262.00 | | 237 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 319.00 | 51 177.00 | | 47 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213.00 | 21 686.00 | | 5 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 787.00 | -21 686.00 | | 59 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 405.00 | 29 161.00 | 109 169.00 | 166 405.00 |
VI Groupe et associés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 563.00 | 47 319.00 | 109 169.00 | 184 563.00 |