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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 062.00 | | 269 062.00 | 269 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
DH Report à nouveau | | -21 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 285.00 | 59 787.00 | | 28 285.00 |
DL TOTAL (I) | 81 386.00 | 53 101.00 | | 81 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 580.00 | 166 405.00 | | 139 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 095.00 | 18 159.00 | | 48 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 676.00 | 184 563.00 | | 187 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 062.00 | 237 664.00 | | 269 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 262.00 | 47 319.00 | | 77 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 65 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715.00 | 5 213.00 | | 4 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 285.00 | 59 787.00 | | 28 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 580.00 | 29 167.00 | 110 414.00 | 139 580.00 |
VI Groupe et associés | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 676.00 | 77 262.00 | 110 414.00 | 187 676.00 |