| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 362.00 | 8 637.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 713.00 | 1 362.00 | 103 350.00 | 104 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
072 Créances – Autres | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
110 Total général Actif | 114 222.00 | 1 362.00 | 112 859.00 | 114 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 859.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54.00 | | | 54.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249.00 | | | 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -613.00 | | | -613.00 |
242 Autres charges externes. | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
252 Charges sociales | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 172.00 | | | -33 172.00 |
294 Charges financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 922.00 | | | -34 922.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 230.00 | | | 6 230.00 |