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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 800.00 | 2 962.00 | 8 837.00 | 11 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 676.00 | 2 962.00 | 103 713.00 | 106 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
060 Stock marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
110 Total général Actif | 127 553.00 | 2 962.00 | 124 590.00 | 127 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 603.00 | | | 148 603.00 |
230 Autres produits | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 994.00 | | | 151 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | | | -124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 238.00 | | | -5 238.00 |
242 Autres charges externes. | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
252 Charges sociales | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 010.00 | | | 141 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |