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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 730.00 | 7 866.00 | 17 864.00 | 25 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 000.00 | 25 695.00 | 55 305.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 227.00 | 13 026.00 | 40 201.00 | 53 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 016.00 | 100 496.00 | 391 519.00 | 492 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 168.00 | 147 084.00 | 529 084.00 | 676 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BZ Autres créances | 104 335.00 | | 104 335.00 | 104 335.00 |
CF Disponibilités | 267 240.00 | | 267 240.00 | 267 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 674.00 | | 426 674.00 | 426 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 607.00 | 147 084.00 | 972 522.00 | 1 119 607.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DL TOTAL (I) | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 456.00 | | | 614 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 231.00 | | | 156 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 422.00 | | | 908 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 522.00 | | | 972 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 953.00 | | | 498 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 676 169.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147 084.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 231.00 | 156 231.00 | | 156 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
UX Autres créances clients | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 589.00 | 79 121.00 | 323 751.00 | 488 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 336.00 | 104 336.00 | | 104 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 447.00 | 144 253.00 | 24 194.00 | 168 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 422.00 | 498 953.00 | 323 751.00 | 908 422.00 |