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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 730.00 | 13 012.00 | 12 718.00 | 25 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 000.00 | 41 895.00 | 39 105.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 227.00 | 21 883.00 | 31 343.00 | 53 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 016.00 | 169 559.00 | 322 456.00 | 492 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 189.00 | 246 351.00 | 429 838.00 | 676 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BZ Autres créances | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CF Disponibilités | 682 557.00 | | 682 557.00 | 682 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 227.00 | | 791 227.00 | 791 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 601.00 | 246 351.00 | 1 235 250.00 | 1 481 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
DL TOTAL (I) | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 936.00 | | | 760 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 524.00 | | | 225 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 769.00 | | | 1 138 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 250.00 | | | 1 235 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 910.00 | | | 696 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 169.00 | | 21.00 | 676 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 244.00 | | | 545 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 194.00 | | 21.00 | 24 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 084.00 | 99 267.00 | | 147 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 867.00 | 5 146.00 | | 7 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 695.00 | 16 200.00 | | 25 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 523.00 | 77 921.00 | | 113 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 524.00 | 225 524.00 | | 225 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 468.00 | 226 468.00 | | 226 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 468.00 | 92 609.00 | 441 859.00 | 534 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 479.00 | 95 264.00 | 24 215.00 | 119 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 769.00 | 696 910.00 | 441 859.00 | 1 138 769.00 |