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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 105.00 | 842.00 | 1 263.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105.00 | 842.00 | 1 263.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BZ Autres créances | 192 217.00 | | 192 217.00 | 192 217.00 |
CF Disponibilités | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 486.00 | | 838 486.00 | 838 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 590.00 | 842.00 | 839 748.00 | 840 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 833.00 | -2 085.00 | | 9 833.00 |
DL TOTAL (I) | 12 748.00 | 2 915.00 | | 12 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 625.00 | 1 800.00 | | 424 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 376.00 | | | 402 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 001.00 | 1 800.00 | | 827 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 748.00 | 4 715.00 | | 839 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 563.00 | | 1 229 563.00 | 1 229 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 563.00 | | 1 229 563.00 | 1 229 563.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 083.00 | | | -134 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 563.00 | | | 1 229 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 730.00 | 2 086.00 | | 1 219 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 833.00 | -2 085.00 | | 9 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 625.00 | 424 625.00 | | 424 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 871.00 | 139 871.00 | | 139 871.00 |
UX Autres créances clients | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
VB T. V. A. | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 083.00 | 134 083.00 | | 134 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 833.00 | 817 833.00 | | 817 833.00 |
VW T.V.A. | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 001.00 | 827 001.00 | | 827 001.00 |