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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 570.00 | 19 925.00 | 22 645.00 | 42 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 770.00 | 19 925.00 | 683 845.00 | 703 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 766.00 | 28 417.00 | 139 349.00 | 167 766.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 473.00 | 28 417.00 | 179 056.00 | 207 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 243.00 | 48 342.00 | 862 901.00 | 911 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 173.00 | | | 258 173.00 |
DL TOTAL (I) | 388 173.00 | | | 388 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 054.00 | | | 159 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 054.00 | | | 159 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 182.00 | | | 179 182.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 674.00 | | | 315 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 901.00 | | | 862 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 674.00 | | | 315 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 704 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 703 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 925.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 314 357.00 | 155 303.00 | |
6T Sur comptes clients | | 33 017.00 | 4 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 017.00 | 4 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 347 374.00 | 159 903.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 9 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 054.00 | 150 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 167 766.00 | 167 766.00 | | 167 766.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 933.00 | 168 733.00 | 1 200.00 | 169 933.00 |
VW T.V.A. | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 674.00 | 315 674.00 | | 315 674.00 |