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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 137.00 | 15 161.00 | 21 977.00 | 37 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 697 137.00 | 15 161.00 | 681 977.00 | 697 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 436.00 | 27 642.00 | 129 795.00 | 157 436.00 |
BZ Autres créances | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CF Disponibilités | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 042.00 | 27 642.00 | 201 401.00 | 229 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 179.00 | 42 802.00 | 883 377.00 | 926 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 245 173.00 | | | 245 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 179.00 | 258 173.00 | | 136 179.00 |
DL TOTAL (I) | 524 352.00 | 388 173.00 | | 524 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 320.00 | 159 054.00 | | 140 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 320.00 | 159 054.00 | | 140 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 393.00 | 131 387.00 | | 92 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 4 787.00 | | 9 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 575.00 | 179 182.00 | | 116 575.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 705.00 | 315 674.00 | | 218 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 377.00 | 862 901.00 | | 883 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 705.00 | 315 674.00 | | 218 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 770.00 | | 14 567.00 | 703 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 697 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 37 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 570.00 | | 14 567.00 | 42 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 925.00 | 15 235.00 | 20 000.00 | 19 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 925.00 | 15 235.00 | 20 000.00 | 19 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 159 054.00 | 140 320.00 | 159 054.00 | 159 054.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 054.00 | 140 320.00 | 159 054.00 | 159 054.00 |
6T Sur comptes clients | 28 417.00 | | 775.00 | 28 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 417.00 | | 775.00 | 28 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 471.00 | 140 320.00 | 159 829.00 | 187 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 320.00 | 159 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
UX Autres créances clients | 157 436.00 | 157 436.00 | | 157 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 787.00 | 186 787.00 | | 186 787.00 |
VW T.V.A. | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 705.00 | 218 705.00 | | 218 705.00 |