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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 180.00 | 3 820.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 679.00 | 1 180.00 | 59 499.00 | 60 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
110 Total général Actif | 75 519.00 | 1 180.00 | 74 339.00 | 75 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 827.00 | | | 126 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 827.00 | | | 126 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
242 Autres charges externes. | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
252 Charges sociales | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 920.00 | | | 141 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 093.00 | | | -15 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 707.00 | | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 450.00 | | | -16 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 410.00 | | | 10 410.00 |