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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 360.00 | 2 640.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 724.00 | 2 360.00 | 58 364.00 | 60 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
072 Créances – Autres | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
110 Total général Actif | 77 030.00 | 2 360.00 | 74 670.00 | 77 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 290.00 | 126 827.00 | | 163 290.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 649.00 | 126 827.00 | | 163 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 054.00 | 38 158.00 | | 35 054.00 |
242 Autres charges externes. | 38 785.00 | 48 342.00 | | 38 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 1 420.00 | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 889.00 | 36 331.00 | | 44 889.00 |
252 Charges sociales | 19 980.00 | 16 489.00 | | 19 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 779.00 | 141 920.00 | | 140 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 869.00 | -15 093.00 | | 22 869.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 707.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 651.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 805.00 | -16 450.00 | | 20 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |