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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 969.00 | 9 967.00 | 30 002.00 | 39 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 031.00 | | 1 390 031.00 | 1 390 031.00 |
AP Constructions | 36 267.00 | 2 717.00 | 33 550.00 | 36 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466.00 | 118.00 | 348.00 | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 569.00 | 4 146.00 | 30 423.00 | 34 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 254.00 | 16 948.00 | 1 485 306.00 | 1 502 254.00 |
BT Marchandises | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
BZ Autres créances | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 339 004.00 | | 339 004.00 | 339 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 180.00 | | 623 180.00 | 623 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 435.00 | 16 948.00 | 2 108 487.00 | 2 125 435.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 094.00 | | | 1 811 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 743.00 | | | 171 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
EA Autres dettes | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 393.00 | | | 297 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 487.00 | | | 2 108 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 393.00 | | | 297 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 502 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 948.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 743.00 | 171 743.00 | | 171 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
UX Autres créances clients | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 393.00 | 297 393.00 | | 297 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
ST Autres comptes | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 267.00 | | | 72 267.00 |