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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 969.00 | 23 295.00 | 16 674.00 | 39 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 031.00 | | 1 390 031.00 | 1 390 031.00 |
AP Constructions | 36 267.00 | 6 348.00 | 29 919.00 | 36 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466.00 | 274.00 | 192.00 | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 408.00 | 10 848.00 | 31 560.00 | 42 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 093.00 | 40 765.00 | 1 469 328.00 | 1 510 093.00 |
BT Marchandises | 191 305.00 | | 191 305.00 | 191 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 517 165.00 | | 517 165.00 | 517 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 716.00 | | 791 716.00 | 791 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 809.00 | 40 765.00 | 2 261 044.00 | 2 301 809.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 475.00 | 31 094.00 | | 175 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 569.00 | 1 811 094.00 | | 1 986 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 492.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 602.00 | 171 743.00 | | 151 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 242.00 | 71 843.00 | | 119 242.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 53 315.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 475.00 | 297 393.00 | | 274 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 044.00 | 2 108 487.00 | | 2 261 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 475.00 | 297 393.00 | | 274 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 254.00 | | 7 839.00 | 1 502 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 302.00 | | 7 839.00 | 71 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 948.00 | 23 817.00 | | 16 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 13 328.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | 10 489.00 | | 6 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 602.00 | 151 602.00 | | 151 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 475.00 | 274 475.00 | | 274 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | 1 808.00 | | 2 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 577.00 | 30 860.00 | | 7 577.00 |
ST Autres comptes | 21 948.00 | 12 125.00 | | 21 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 594.00 | 29 282.00 | | 28 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 277.00 | 1 181.00 | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 269.00 | 2 989.00 | | 6 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 732.00 | 76 827.00 | | 102 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 013.00 | 59 083.00 | | 82 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 120.00 | 72 267.00 | | 58 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |