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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 37.00 | 2 807.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 417.00 | 37.00 | 2 779 380.00 | 2 779 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 160.00 | | 179 160.00 | 179 160.00 |
BZ Autres créances | 400 562.00 | | 400 562.00 | 400 562.00 |
CF Disponibilités | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 694.00 | | 723 694.00 | 723 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 111.00 | 37.00 | 3 503 074.00 | 3 503 111.00 |
CU Autres participations | 2 776 573.00 | | 2 776 573.00 | 2 776 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DL TOTAL (I) | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 711.00 | | | 1 608 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 752.00 | | | 1 667 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 992.00 | | | 120 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 556.00 | | | 3 448 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 074.00 | | | 3 503 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 113.00 | | | 2 108 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
FG Production vendue services | 300 296.00 | | 300 296.00 | 300 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 324.00 | | 324 324.00 | 324 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 622.00 | | | 327 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 104.00 | | | 323 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 779 417.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
UX Autres créances clients | 179 160.00 | 179 160.00 | | 179 160.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VC Groupe et associés | 396 567.00 | 396 567.00 | | 396 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 259 557.00 | 1 066 564.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 752.00 | 1 667 752.00 | | 1 667 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 722.00 | 579 722.00 | | 579 722.00 |
VW T.V.A. | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 556.00 | 2 108 113.00 | 1 066 564.00 | 3 448 556.00 |