| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 749.00 | 4 031.00 | 8 718.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 322.00 | 4 031.00 | 2 785 291.00 | 2 789 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 265.00 | | 155 265.00 | 155 265.00 |
BZ Autres créances | 540 021.00 | | 540 021.00 | 540 021.00 |
CF Disponibilités | 189 876.00 | | 189 876.00 | 189 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 323.00 | | 901 323.00 | 901 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 645.00 | 4 031.00 | 3 686 614.00 | 3 690 645.00 |
CU Autres participations | 2 776 573.00 | | 2 776 573.00 | 2 776 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | | | 226.00 |
DH Report à nouveau | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 329.00 | 4 518.00 | | 391 329.00 |
DL TOTAL (I) | 445 847.00 | 54 518.00 | | 445 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 842.00 | 1 608 711.00 | | 1 347 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 768.00 | 1 667 752.00 | | 1 692 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 51 101.00 | | 19 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 686.00 | 120 992.00 | | 180 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 767.00 | 3 448 556.00 | | 3 240 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 614.00 | 3 503 074.00 | | 3 686 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 692 768.00 | | | 1 692 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
FG Production vendue services | 477 917.00 | | 477 917.00 | 477 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 478.00 | | 500 478.00 | 500 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 886.00 | 15 522.00 | | 31 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 091.00 | 11 787.00 | | 61 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 267.00 | 327 622.00 | | 807 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 938.00 | 323 104.00 | | 415 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 329.00 | 4 518.00 | | 391 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 417.00 | | 9 905.00 | 2 779 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 789 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | | 9 905.00 | 2 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776 573.00 | | | 2 776 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 3 994.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 3 994.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
UX Autres créances clients | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 539 134.00 | 539 134.00 | | 539 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 443.00 | 262 360.00 | 1 078 083.00 | 1 340 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 768.00 | 1 692 768.00 | | 1 692 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 557.00 | | | 259 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 448.00 | 711 448.00 | | 711 448.00 |
VW T.V.A. | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 767.00 | 2 162 684.00 | 1 078 083.00 | 3 240 767.00 |