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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 847.00 | 1 368.00 | 2 215.00 |
AN Terrains | 137 035.00 | | 137 035.00 | 137 035.00 |
AP Constructions | 5 661 940.00 | 3 310 846.00 | 2 351 094.00 | 5 661 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 973.00 | 125 161.00 | 36 812.00 | 161 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 736.00 | 138 454.00 | 67 282.00 | 205 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 171 683.00 | 3 575 308.00 | 3 596 375.00 | 7 171 683.00 |
BT Marchandises | 451 627.00 | | 451 627.00 | 451 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 412.00 | 139 033.00 | 768 379.00 | 907 412.00 |
BZ Autres créances | 124 694.00 | | 124 694.00 | 124 694.00 |
CF Disponibilités | 705 900.00 | | 705 900.00 | 705 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 575.00 | 139 033.00 | 2 078 542.00 | 2 217 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 389 258.00 | 3 714 341.00 | 5 674 917.00 | 9 389 258.00 |
CU Autres participations | 1 000 220.00 | | 1 000 220.00 | 1 000 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 664.00 | | | 727 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 976 173.00 | | | 1 976 173.00 |
DG Autres réserves | 1 164 411.00 | | | 1 164 411.00 |
DH Report à nouveau | -22 082.00 | | | -22 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 940.00 | | | 257 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 053.00 | | | 332 053.00 |
DK Provisions réglementées | 212 821.00 | | | 212 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 738.00 | | | 4 759 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 867.00 | | | 450 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 465.00 | | | 284 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
EA Autres dettes | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 180.00 | | | 915 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 917.00 | | | 5 674 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 772.00 | | | 584 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 851 784.00 | | 5 851 784.00 | 5 851 784.00 |
FG Production vendue services | 400 021.00 | | 400 021.00 | 400 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 805.00 | | 6 251 805.00 | 6 251 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 739 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 862.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 156.00 | | | 6 366 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 218.00 | | | 6 108 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 940.00 | | | 257 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 963 998.00 | | 363 551.00 | 6 963 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 002.00 | 1 002 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 867.00 | 7 171 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 865.00 | 6 166 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | 1 900.00 | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 145 231.00 | | 77 318.00 | 6 145 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 452.00 | | 284 334.00 | 818 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 397.00 | 253 885.00 | 22 974.00 | 3 344 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 397.00 | 253 038.00 | 22 974.00 | 3 344 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 865.00 | 13 955.00 | | 198 865.00 |
6T Sur comptes clients | 102 471.00 | 88 862.00 | 52 300.00 | 102 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 471.00 | 88 862.00 | 52 300.00 | 102 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 336.00 | 102 817.00 | 52 300.00 | 301 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 465.00 | 284 465.00 | | 284 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 757 146.00 | 757 146.00 | | 757 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 266.00 | | 150 266.00 | 150 266.00 |
VB T. V. A. | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VC Groupe et associés | 92 424.00 | 9 312.00 | 83 112.00 | 92 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 867.00 | 122 364.00 | 328 503.00 | 450 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 612.00 | 826 670.00 | 235 942.00 | 1 062 612.00 |
VW T.V.A. | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 180.00 | 584 772.00 | 330 408.00 | 915 180.00 |