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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 3 424.00 | 4 116.00 | 7 540.00 |
AN Terrains | 137 035.00 | | 137 035.00 | 137 035.00 |
AP Constructions | 5 702 472.00 | 3 487 254.00 | 2 215 218.00 | 5 702 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 973.00 | 132 339.00 | 29 634.00 | 161 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 721.00 | 162 133.00 | 72 588.00 | 234 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 163 559.00 | 3 785 150.00 | 3 378 409.00 | 7 163 559.00 |
BT Marchandises | 591 591.00 | | 591 591.00 | 591 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 691.00 | 249 079.00 | 1 254 612.00 | 1 503 691.00 |
BZ Autres créances | 383 880.00 | | 383 880.00 | 383 880.00 |
CF Disponibilités | 313 711.00 | | 313 711.00 | 313 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 436.00 | 249 079.00 | 2 568 357.00 | 2 817 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 980 995.00 | 4 034 229.00 | 5 946 766.00 | 9 980 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 361.00 | | | 323 361.00 |
CU Autres participations | 916 106.00 | | 916 106.00 | 916 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 808.00 | | | 751 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 092 835.00 | | | 2 092 835.00 |
DG Autres réserves | 1 164 411.00 | | | 1 164 411.00 |
DH Report à nouveau | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 947.00 | | | 264 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 801.00 | | | 285 801.00 |
DK Provisions réglementées | 226 776.00 | | | 226 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 531.00 | | | 4 946 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 579.00 | | | 328 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 697.00 | | | 483 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
EA Autres dettes | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 235.00 | | | 1 000 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 766.00 | | | 5 946 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 015 347.00 | | 8 015 347.00 | 8 015 347.00 |
FG Production vendue services | 365 411.00 | | 365 411.00 | 365 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 380 757.00 | | 8 380 757.00 | 8 380 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 412 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 940 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 246.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 659.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 663.00 | | | 8 462 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 716.00 | | | 8 197 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 947.00 | | | 264 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 171 683.00 | | 232 180.00 | 7 171 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 114.00 | 919 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 301.00 | 7 163 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 187.00 | 6 236 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | 5 325.00 | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166 684.00 | | 125 704.00 | 6 166 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 784.00 | | 101 151.00 | 1 002 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 308.00 | 266 029.00 | 56 187.00 | 3 575 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 2 577.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 461.00 | 263 452.00 | 56 187.00 | 3 574 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 821.00 | 13 955.00 | | 212 821.00 |
6T Sur comptes clients | 139 033.00 | 111 246.00 | 1 200.00 | 139 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 033.00 | 111 246.00 | 1 200.00 | 139 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 854.00 | 125 202.00 | 1 200.00 | 351 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 697.00 | 483 697.00 | | 483 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 513.00 | 81 513.00 | | 81 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 226.00 | 1 221 226.00 | | 1 221 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 465.00 | | 282 465.00 | 282 465.00 |
VB T. V. A. | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VC Groupe et associés | 331 713.00 | 331 713.00 | | 331 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 579.00 | 101 246.00 | 227 332.00 | 328 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 847.00 | 1 629 670.00 | 286 177.00 | 1 915 847.00 |
VW T.V.A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 235.00 | 770 997.00 | 229 237.00 | 1 000 235.00 |