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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 006.00 | 123 374.00 | 209 632.00 | 333 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4.00 | |
BJ TOTAL (I) | 394 621.00 | 129 891.00 | 264 730.00 | 394 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 503.00 | | 508 503.00 | 508 503.00 |
BT Marchandises | 741 405.00 | | 741 405.00 | 741 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 769.00 | 3 428.00 | 624 341.00 | 627 769.00 |
BZ Autres créances | 234 801.00 | | 234 801.00 | 234 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 657.00 | | 132 657.00 | 132 657.00 |
CF Disponibilités | 158 237.00 | | 158 237.00 | 158 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 069.00 | 3 428.00 | 2 431 641.00 | 2 435 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 690.00 | 133 319.00 | 2 696 371.00 | 2 829 690.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 333 955.00 | 288 112.00 | | 333 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 905.00 | 65 842.00 | | 98 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 785.00 | 10 342.00 | | 177 785.00 |
DL TOTAL (I) | 830 645.00 | 584 296.00 | | 830 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 449.00 | 337 295.00 | | 432 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 195.00 | 1 215 072.00 | | 1 336 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 762.00 | 13 942.00 | | 21 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 050.00 | 6 298.00 | | 33 050.00 |
EA Autres dettes | 23 568.00 | 38 005.00 | | 23 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 727.00 | 1 613 314.00 | | 1 865 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 371.00 | 2 197 610.00 | | 2 696 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 649.00 | 45 242.00 | | 84 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 782.00 | 45 242.00 | | 82 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 195.00 | 1 336 195.00 | | 1 336 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 449.00 | 291 191.00 | 141 258.00 | 432 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 118.00 | 864 111.00 | 7.00 | 864 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 727.00 | 1 708 468.00 | 141 258.00 | 1 849 727.00 |