| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 134.00 | 172 956.00 | 244 178.00 | 417 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | 4 158.00 | 1 354.00 | 5 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 674 635.00 | | 674 635.00 | 674 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 005.00 | 178 981.00 | 921 024.00 | 1 100 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 238.00 | | 530 238.00 | 530 238.00 |
BT Marchandises | 649 496.00 | | 649 496.00 | 649 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655 698.00 | | 655 698.00 | 655 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 332 522.00 | 77 055.00 | 255 467.00 | 332 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 944.00 | | 111 944.00 | 111 944.00 |
CF Disponibilités | 110 165.00 | | 110 165.00 | 110 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 143.00 | 77 055.00 | 2 323 088.00 | 2 400 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 148.00 | 256 036.00 | 3 244 112.00 | 3 500 148.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 412 860.00 | 333 955.00 | | 412 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 715.00 | 98 905.00 | | 155 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 662.00 | 177 785.00 | | 168 662.00 |
DL TOTAL (I) | 957 237.00 | 830 645.00 | | 957 237.00 |
DP Provisions pour risques | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 072.00 | 432 449.00 | | 913 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 981.00 | 1 336 195.00 | | 1 166 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 550.00 | 21 762.00 | | 35 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 561.00 | 33 050.00 | | 104 561.00 |
EA Autres dettes | 7 346.00 | 23 568.00 | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 211.00 | 1 865 727.00 | | 2 230 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 112.00 | 2 696 371.00 | | 3 244 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 891.00 | 49 841.00 | 750.00 | 129 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 023.00 | 49 841.00 | 750.00 | 128 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | 77 055.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | 77 055.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 77 055.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 981.00 | 1 166 981.00 | | 1 166 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 072.00 | 225 461.00 | 323 651.00 | 913 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989 807.00 | 989 807.00 | | 989 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 814.00 | 989 807.00 | 7.00 | 989 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 211.00 | 1 542 600.00 | 323 651.00 | 2 230 211.00 |