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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 095.00 | 1 405.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 211.00 | 38 400.00 | 11 811.00 | 50 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 177.00 | 39 495.00 | 71 683.00 | 111 177.00 |
BT Marchandises | 365 107.00 | | 365 107.00 | 365 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 744.00 | | 101 744.00 | 101 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 928.00 | | 147 928.00 | 147 928.00 |
BZ Autres créances | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
CF Disponibilités | 172 099.00 | | 172 099.00 | 172 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 360.00 | | 755 360.00 | 755 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 537.00 | 39 495.00 | 827 042.00 | 866 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 551 952.00 | 535 778.00 | | 551 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 387.00 | 16 174.00 | | 17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 653 187.00 | 635 799.00 | | 653 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 595.00 | 17 776.00 | | 8 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 191.00 | 26 093.00 | | 71 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 650.00 | 5 450.00 | | 17 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 676.00 | 20 923.00 | | 49 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 886.00 | 19 745.00 | | 17 886.00 |
EA Autres dettes | 8 858.00 | 11 388.00 | | 8 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 856.00 | 101 375.00 | | 173 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 042.00 | 737 174.00 | | 827 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 856.00 | 92 726.00 | | 173 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 943.00 | | 916.00 | 110 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 111 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 50 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 977.00 | | 826.00 | 49 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 90.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 021.00 | 5 066.00 | 593.00 | 35 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 500.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 426.00 | 4 566.00 | 593.00 | 34 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UX Autres créances clients | 147 928.00 | 147 928.00 | | 147 928.00 |
VB T. V. A. | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VI Groupe et associés | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 153.00 | 218 153.00 | | 218 153.00 |
VW T.V.A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 206.00 | 156 206.00 | | 156 206.00 |